Cash Modeling

Le service web « illimité » de budget et de planification de trésorerie

Cash Modeling

 Modélisation 100% personnalisable de vos budgets de trésorerie (méthodes directes  et indirectes) en   lien direct avec vos données bilantielles et   budgétaires. Simulation de multiples scénarios.


  •     * PME
  •     * ETI
  •     * Grands groupes 
CASH MODELING est un logiciel web de modélisation financière axé sur le cash. L'outil permet de produire des prévisions de trésorerie, de bilan, de BFR et de free cash flow, en lien direct avec vos données comptables et budgétaires.
L'offre     Les bénéfices    L'alternative à Excel    Descriptif complet

 

L'offre CASH MODELING

Vous faites partie d’une Direction Financière, vous souhaitez modéliser et analyser la génération de cash de votre entreprise, établir votre budget de trésorerie. Avec Cash Modeling, nous vous proposons un outil web métier qui vous permet de modéliser et simuler en un process unique :

  • - les plans de trésorerie et d’endettement net 
  • - les bilans, BFR  et états de free cash flow prévisionnels
  • - les ratios financiers et bancaires prévisionnels (covenants)


Un module d’audit de fonctions, bilan et TVA vous apporte une intelligence comptable prévisionnelle qui permet de valider les hypothèses et d’expliquer les transformations les plus complexes.

 

Cash Modeling est un outil de prévision et de simulation utilisé par des Directions Financières de PME et de grands groupes, avec une gestion centralisée ou non des prévisions de leurs filiales.

 

Cash Modeling dispose de fonctionnalités de business intelligence intégrées avec de multiples possibilités de restitution et d’analyse métiers prêtes à l’emploi. Les analyses multi-dimensionnelles (société, devises, banques, tiers, projets,…) sont exploitables par tous.

 

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